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贾跃亭一年抽走53亿!已收回对乐视网全部减持借款

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    发表于 2017-9-10 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    消息来自- 北京海淀
    作者:第一财经记者 慕青

    借给上市公司的减持资金未及承诺半数,仅仅使用两年就全部收回。乐视危机不断蔓延之际,贾跃亭姐弟却在加速从乐视网抽走资金。

    乐视网8月28日披露的半年报显示,2017年上半年,公司分别向贾跃芳、贾跃亭归还了股东借款4.34亿元、260万元。而2016年下半年到2017年上半年,乐视网向贾跃亭姐弟归还的借款金额共计39亿元。截至6月底,其借款已悉数收回。

    2014年12月~2015年5月,贾跃芳、贾跃亭抛出巨额减持计划,并承诺减持资金全部无息借给乐视网。此后,两人合计套现接近70亿元,但承诺的股东借款却始终没有到位,贾跃亭提供借款最多时也只有25亿元,不到承诺金额的一半。乐视网也被卷入危机后的一年里,贾跃亭姐弟甚至还抽走资金超过53亿元。

    贾跃亭的上述做法,已经有违其当初承诺。根据双方双方约定,使用期限最长的一笔为十年,所涉关联交易亦需经董事会、股东会审议。但到今年上半年,全部借款实际使用期限仅有两年。而收回借款时,并未履行约定程序。

    贾跃亭减持借款已全部收回

    乐视网半年报显示,2017年上半年,该公司分别向贾跃芳、贾跃亭归还了股东承诺借款4.34亿元、260万元。截至6月底,贾跃芳、贾跃亭对乐视网承诺借款余额均为0。这意味着,贾跃芳、贾跃亭向乐视网承诺的借款已全部收回。

    2015年5月25日,在乐视网股价达到顶峰实际,贾跃亭抛出了一份巨额减持计划,称将减持其持有的占乐视网8%、共计约 1.48亿股股票,所得资金全部借给公司作为营运资金使用,借款期限将不低于60 个月,并且免收利息。

    公告显示,当年6月1日到3日,贾跃亭以约71元的均价,减持乐视网3524万股,共计套现超过25亿元。数月之后的10月30日,贾跃亭开始了二次减持,涉及1亿股,受让方为鑫根基金,减持金额32亿元,其持股比例降至37.43%。

    贾跃亭进行借款式减持前,早在2014年12月11日、2015年2月2日,贾跃芳就已两次做出承诺,通过减持其持有的股票,向乐视网提供借款1.78亿元、15亿元借款期限不低于60个月,免收利息,用于补充该公司营运资金。

    成功掩护减持后,贾跃亭承诺的借款,始终没有完全到位过。

    按照贾氏姐弟的承诺,其向乐视网提供的借款,为减持股票所得全部资金,总金额不低于73.78亿元。但在最多时,两人提供的借款也只有39亿元,累计金额则为42.1亿元,与承诺金额分别相差34.78亿元、31.68亿元。

    2015年半年报显示,截至当年6月底,贾跃亭提供的借款余额为15.65亿元,与协议约定金额相差9.35亿元。减持完毕后的2015年底,其提供的借款金额也只有20.7亿元,仅为实际减持金额的35%。到了2016年6月底,借款余额也只有25亿元,不到承诺金额的一半。

    而在2015年6月23日,贾跃亭与乐视网签署第一笔借款协议,约定借款金额不少于25 亿元。换言之,最高时的25亿元借款,是贾跃亭第一笔借款应提供的金额。而2015年10月减持所得的32亿元,贾跃亭根本就没有借出。

    贾跃芳承诺的借款虽然全部到位,但很快就被抽走。截至2015年6月底,贾跃芳向乐视网提供的借款余额为17.1亿元,甚至超出承诺金额3200万元。然而,到了2015年12月底,借款余额就只剩下了14亿元。这意味着,仅仅使用了几个月之后,就有3亿元借款被贾跃芳收回。 借款期限收回违反承诺
    不仅提供的减持金额款金额违反承诺,而且在借款使用期限、收回程序上,贾跃亭也多处违反其公开承诺。

    但事实上,在2016年下半年,贾氏姐弟就开始集中抽走资金。公开数据显示,2016年底,贾跃芳对乐视网的借款余额为4.34亿元,而贾跃亭则仅剩260万元。当年下半年,乐视网向贾跃芳归还了近9.7亿元借款,向贾跃亭归还的借款更是多达24.97亿元。

    根据2015年6月23日公告,在签署第一笔借款协议时,乐视网曾与贾跃亭约定,借款期限将不低于十年,但实际使用时间只有两年左右,贾跃亭上述行为严重违反承诺。

    在2016年年报中,该公司称,贾跃亭无偿提供的资金,虽不需要支付利息,但该部分资金用日常经营,应按同期银行贷款计算利息,并计入财务费用和资本公积,对公司损益造成直接影响。如公司沉淀不必要的控股股东资金,反而会对经营业绩产生较大负面影响,因此,大股东借款采用随借随还模式。

    乐视网上述说法,如今看来颇具讽刺意味。仅仅几个月后,乐视危机爆发,乐视网现金流也开始恶化。仅数据显示,仅2016年四季度,乐视网经营性现金净流入就出现 16.11亿元净流出的缺口。

    2017年上半年,乐视网现金流更趋恶化。根据半年报数据,截至今年月底,该公司吸收投资、借款取得现金合计47.4亿元,比去年底减少近127亿元,在经营、投资支出仅相当于去年全年37%的情况下,现金净流入仍然为-6.6亿元。其中借款仅4.8亿元,不到去年全年的8%。

    更为重要的是,在收回借款的程序上,贾跃亭的做法也存在问题。双方当时还约定,借款到期后,公司将有权根据自身经营状况,自主决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东会审议,贾跃亭须回避表决。但在归还时,贾跃亭、乐视网似乎并未履行上述程序。

    公开信息显示,2015年6月贾跃亭到2017年6月底,乐视网共计举行了6次临时股东大会、两次年度股东大会,除了2015年的第二次临时股东大会对借款进行审议外,其他7次股东大会的议案中,没有任何关于归还贾跃亭借款的议案。

    一年抽血超53亿元

    除了承诺的借款金额、使用期限违反承诺,作为控股股东、实际控制人,贾跃亭,以及其亲属贾跃芳,不仅未能向乐视网“输血”,反而从乐视网大量抽血。

    根据公开披露信息,2014年,贾跃芳两次共计减持1400万股、1100万股,套现金额约7.1亿元。2015年初,贾跃芳马不停蹄再卖2400万股,套现将近12亿元,合计金额至少20亿元。

    而贾跃亭套现更多。

    除了2015年两次减持套现57亿元外,今年年初,乐视致新、乐视影业、乐视网在内的三个主体,通过股权转让、增资扩股等方式,获得来自融创中国旗下嘉睿汇鑫、乐视关联方乐然投资以及华夏人寿合计资金超过168亿元。除了乐视影业,贾跃亭从乐视网体系共计套现达87亿元。根据上述数据计算,自乐视网上市后,仅贾跃亭一人,套现金额就高达145亿元左右。

    而这还不是全部。通过大量关联交易,贾跃亭及其个人实际控制的非上市体系,还以应收账款的方式,占用了乐视网大量资金。

    数据显示,截至6月底,在其总额95.4亿元的应收账款中,关联方应收账款余额就高达52.4亿元,占比达51.85%,比去年底增加14.4亿元。这意味着,今年从去年三季度以来的一年里,通过关联交易、收回借款,贾跃亭及其实际控制的企业,就从乐视网“抽血”达39.4亿元。加上贾跃芳收回的借款,抽血金额更是高达53.4亿元。
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